贞酒歌

时间:2021-02-04

段永平曾经说过,不管熊市还是牛市,全世界的散户,80%都能赔钱。

2021年第一“妖股”游戏驿站,终于迎来了连续巨幅下跌。

美国时间周二,处在逼空大战暴风眼的游戏驿站,股价暴跌60%,报收90美元。近两个交易日,累计下跌将近90%,已经回吐2021年1月以来的所有涨幅。

游戏驿站暴跌90%,美国散户终究是被割的韭菜

简而言之,在这场散户抱团逼空华尔街的大战中,散户已经遭受重挫。原本想要反抗华尔街“割韭菜”的他们,最终仍难逃被割韭菜的命运。

在这场史诗大战中,中国玩家同样没有缺席。当年缔造了小霸王学习机、如今一手创建VIVO和OPPO的传奇人物段永平,同样“小赌”了一把。根据段永平在雪球上公开的信息,如果在周五之前,游戏驿站的股价没有回涨到800美元,那么他将小赚40万美元以上,足够在北京买一套房。

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或许这就是无数人前仆后继冲进股市的原因,实现财富自由,可能就在一瞬间。但真正能够全身而退的,注定只有像段永平这样的极少数。多年前,在一次浙江大学公开演讲上,段永平曾经说过,不管熊市还是牛市,全世界的散户,80%都能赔钱。

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如今看来,逼空华尔街的美国散户们,也很难成为剩下的那20%。

01.美国散户

早在1月末,美国散户的败局就已经初现苗头。

短短十几天之内,游戏驿站的股价从几美元疯涨到483美元,令华尔街陷入了震惊与不安。除了动用媒体力量散布消极言论外,散户用于购买游戏驿站股票的证券交易平台“罗宾汉”,已经禁止散户购入包括游戏驿站、AMC娱乐和其他Reddit论坛的散户所针对的股票。罗宾汉被称为散户大本营,它的“临阵倒戈”,令美国散户遭受了当头一棒。

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除了罗宾汉外,美国知名券商盈透证券、TD AmeriTrade等机构,皆对游戏驿站、AMC等股票作出了交易限制,一度将空头头寸保证金提高到300%。与此同时,富途控股表示因上游限制,游戏驿站、AMC股票已被禁止开仓。

直白点说,散户手里的子弹就这么多,补给被切断了,无法再继续买入股票抬高股价。但空头机构并没有受到限制,结果不言而喻。上周四,游戏驿站的股价就已经下跌43%,散户再也无力回天。

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罗宾汉证券针对散户采取的行动,招致了美国民主党议员、众议院金融服务委员会成员Alexandria Ocasio-Cortez的非议,呼吁针对此次事件召开听证会。随后,多位议员皆表达了对罗宾汉证券的不满,限制散户交易被认为是美国经济广泛不平等的症状之一。

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美国散户同样表达了对罗宾汉的愤怒,指责其“劫贫济富”,并在应用商店里为其打出一星差评。不过没过多久,谷歌便删除了大约10万条差评,罗宾汉App的评分回升到了接近四星。

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随着游戏驿站股价下跌90%,美国散户逼空华尔街的壮举,正在以令人唏嘘的方式结束。就如段永平所言,80%的散户,注定是要赔钱的。只是借由游戏驿站事件,华尔街头一次露出了“不讲武德”的一面。《少林足球》里面的经典桥段,在真实生活中上演。

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而在游戏驿站受挫的美国散户,已经盯上了新的猎物:白银和狗币。新的投资方向同样出自此次逼空华尔街事件中的知名论坛:WallStreetBets。

02.WallStreetBets

WallStreetBets被网友们称为美国的“戒赌吧”,大量散户在这里分享投资经验,自然是成功的少,失败的多。和其它社区不同,WallStreetBets几乎没有对用户的限制,所有人都可以在此畅所欲言,口吐芬芳。同时WallStreetBets也是散户进行投资研究、分析投机机会的地方。在逼空华尔街事件中,作为散户的大本营,WallStreetBets一度被强行关闭,但随后又得到解禁。散户们的口号“YOLO(You only live once)”,普遍体现了这群人勇于下注豪赌的心态。

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WallStreetBets用户以年轻群体为主,他们大多经历了2008年的金融危机。很多家庭都在这场危机中家道中落,由此对华尔街充满了愤怒。这些人之所以会在游戏驿站上孤注一掷对抗华尔街,并不是寄希望于借此赚钱,就是为了出一口气。

一位网友发布了名为“An Open Letter to Melvin Capital”的文章,详细讲述了2008年那场金融危机带来的灾难。其中提到的对冲基金MelvinCapital,就是他们此次狙击的重点对象。发帖者直言,Melvin Capital代表金融危机期间他所仇恨的一切。他的发言得到了众多网友的支持。

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而对于抱着投机观念的散户而言,2008年金融危机中做空美国房地产市场、有着“华尔街空神”之称的约翰·保尔森,就是他们最大的偶像之一。在1月27日游戏驿站股票迎来暴涨后,WallStreetBets瞬间涌入了300万人,用户数突破了600万。越来越多的散户加入到了这次豪赌当中。

不管是出于感情,还是抱着投机观念,数以百万计的散户通过WallStreetBets走到了一起,集中力量突击游戏驿站这支股票。1月29日,全球知名做空巨头香橼资本缴械投降,宣布不再发表做空报告,结束了长达20年的做空业务。这在金融史上绝无仅有,某种程度上可以称之为散户创造的奇迹。

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香橼资本就是这次做空游戏驿站的发起者。此前,香橼资本CEO莱福特曾公开发言表示,现在买入游戏驿站的人注定会成为输家。正是这次发言激怒了众多散户,唤起了很多人埋藏在心底的仇恨。而在分出胜负之前,香橼资本反而先一步迎来了失败。

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而WallStreetBets散户们剑锋所指的Melvin Capital对冲基金,也已清空了游戏驿站的空头头寸,甚至一度流传出了破产传闻。虽然Melvin Capital否认了该传闻,但据《华尔街日报》报道,Melvin Capital在1月巨亏约53%。

巨头接二连三受挫,但游戏驿站仍被空头看好,仍然是市场上被做空最多的股票。据S3 Partners公司分析,仍然有新的空头加入战场。

现在来看,空头们似乎赌对了。

虽然一切尚未尘埃落定,但就如纽交所明星交易员彼得·塔奇曼所说:“不要低估社交软件的威力,散户寻求平等交易的信念,还有互联网的力量。”

03.游戏驿站

此次逼空大战中,还有一个人的身影,引起了大家广泛关注,那就是特斯拉创始人马斯克。

1月27日,正当逼空大战进入白热化阶段时,马斯克在社交媒体上留言“Gamestonk”,进一步点燃了股民的热情。而其转发的链接,正是散户大本营WallStreetBets。

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“stonk”是美国股民惯用的一个特殊词汇,原词为“stock”股票的意思。当股票出现快速飙升或下跌时,就会用“stonk”加以形容。马斯克指的自然是飙升,他的发言,让更多散户加入到了逼空华尔街的队伍中来。

和段永平的“小赌怡情”相比,马斯克掺和进来并且站在散户一边的原因,还要从特斯拉的遭遇说起。

众所周知,投身在新能源汽车赛道的特斯拉,是一个屡屡被做空的对象。

自2010年上市以来,特斯拉就不断被各个机构看空。媒体上,特斯拉曾被形容为庞氏骗局,遭到众多口诛笔伐。来自华尔街的分析师,不断下调特斯拉的目标股价。到了2016年,上文提到的知名做空机构香橼资本突然宣布做空特斯拉,并表示特斯拉的股价将在年底降至100美元。

2016年5月,全球最大的空头基金尼克斯联合基金公司,正式宣布做空特斯拉。

2017年6月,对冲基金Greenlight认定特斯拉是泡沫股票,被错误估值的程度很高。

2017年11月17日,通用汽车前副总裁鲍勃·卢茨,在接受美国CNBC采访时表示,特斯拉无法坚持到2019年。

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除此之外,包括对冲基金Stanphyl Capital Management 的基金经理Mark Spiegel、摩根凯瑞资本管理创始人兼首席信息官Mark Yusko在内的众多业内大佬,都在不同场合表达了看空特斯拉的态度,特斯拉成为美股被做空力度最大的公司。

然而事与愿违,随着特斯拉一次次被做空,其股票价格不降反升,一路上涨。据S3Partners统计,2017年,做空特斯拉的基金损失超40亿美元。此后一直持续到2020年,特斯拉股价仍在不断上涨。做空基金的损失,每年都达到了28亿美元上下。

而马斯克本人,已晋升为新的世界首富。

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华尔街对特斯拉的做空还在继续,而特斯拉近期频频出现的负面事件,包括在中国甩锅国家电网的操作,令其在舆论上遭遇了巨大压力,形象大大受损。可以想见,在今后相当长的一段时间内,特斯拉仍然无法摆脱做空的阴霾。

2020年5月13日,特斯拉名列2020福布斯全球企业2000强榜第586位。如今特斯拉的羽翼已经日渐丰满,作为一家朝阳企业,特斯拉同样被认为有希望成为下一个通用。

长期饱受做空之苦的马斯克,会站在散户一边并不令人意外。2020年7月,一向喜欢打口水战的马赛克,甚至专门发了一条带有红色短裤的推特,以此讽刺那些空头们输掉了裤衩。

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但深处逼空华尔街漩涡的游戏驿站,并不是特斯拉。游戏驿站是不折不扣的夕阳产业。

作为美国最大的实体游戏零售商,游戏驿站已经处在濒临破产的边缘。此前的11个季度中,有10个季度都在亏损。从2017年开始,就已经停止盈利。其股票价格,曾一度低至3美元,被认为将退市。而这也是它被做空机构看好的原因。

虽然游戏驿站的股票最近经历了过山车一样的大起大落,但对于这家痛苦挣扎的零售商而言,并不会对它的经营产生影响。尤其是在新冠疫情的影响下,数字游戏的市场需求进一步上升,实体店遭受的冲击仍在扩大。

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即便是此前坚守实体游戏的主机,也已作出了针对性调整。索尼、微软的最新次世代主机,不约而同地推出了无光驱版本,以供有需要的消费者选择。而微软大力推广的Xbox Game Pass订阅服务,以及索尼成熟的PS Plus会员服务,进一步加速了游戏数字化的速度。

根据调研机构SuperData发布的2020年12月全球数字版游戏销售报告显示,《赛博朋克2077》,共计卖出了1020万份数字版,创下了新的数字版销量纪录。而《使命召唤:黑色行动 冷战》则是主机平台销量最高的数字游戏。越来越多的数据显示,数字游戏才是大势所趋。

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残酷的现实是,游戏驿站成为空头与散户开战的工具,不论最终结局如何,恐怕都难以改变自身的亏损。而实体游戏销售行业,因其落后的销售模式,终将迎来被淘汰的命运。

游戏驿站不是特斯拉,当散户们高喊着“YOLO”并进行重新占领华尔街示威时,游戏驿站仍未找到路在何方。

资本永不眠,美国散户无力改变被割韭菜的命运,游戏驿站亦如是。

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